有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 2,414,703,558 | 2,414,703,558 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,535,699,765 | 3,535,699,765 | 1.2969 | 1.2969 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月 5日) | 6,364,426,434 | 6,364,426,434 | 1.4255 | 1.4255 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 9月 5日) | 5,232,731,615 | 5,232,731,615 | 1.4574 | 1.4574 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 9月 5日) | 4,223,783,760 | 4,223,783,760 | 1.5314 | 1.5314 |
| 平成29年 9月末日 | 5,258,308,841 | ― | 1.4837 | ― | |
| 10月末日 | 5,057,094,199 | ― | 1.4887 | ― | |
| 11月末日 | 4,794,044,119 | ― | 1.5120 | ― | |
| 12月末日 | 4,665,043,452 | ― | 1.5228 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,254,989,885 | ― | 1.4047 | ― | |
| 2月末日 | 3,981,929,682 | ― | 1.3223 | ― | |
| 3月末日 | 4,053,321,863 | ― | 1.3496 | ― | |
| 4月末日 | 4,015,585,821 | ― | 1.3737 | ― | |
| 5月末日 | 4,022,425,897 | ― | 1.4214 | ― | |
| 6月末日 | 4,177,160,198 | ― | 1.4907 | ― | |
| 7月末日 | 4,223,714,618 | ― | 1.4805 | ― | |
| 8月末日 | 4,278,320,886 | ― | 1.5353 | ― | |
| 9月末日 | 4,117,544,999 | ― | 1.5130 | ― | |
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