半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 2,414,703,558 | 2,414,703,558 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,535,699,765 | 3,535,699,765 | 1.2969 | 1.2969 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月 5日) | 6,364,426,434 | 6,364,426,434 | 1.4255 | 1.4255 |
| 平成28年 3月末日 | 4,297,539,641 | ― | 1.4386 | ― | |
| 4月末日 | 4,634,214,283 | ― | 1.3951 | ― | |
| 5月末日 | 5,102,921,881 | ― | 1.4177 | ― | |
| 6月末日 | 5,439,208,129 | ― | 1.3862 | ― | |
| 7月末日 | 5,902,242,984 | ― | 1.4591 | ― | |
| 8月末日 | 6,217,220,860 | ― | 1.4063 | ― | |
| 9月末日 | 6,210,266,430 | ― | 1.3622 | ― | |
| 10月末日 | 6,063,499,077 | ― | 1.3133 | ― | |
| 11月末日 | 6,493,642,820 | ― | 1.4087 | ― | |
| 12月末日 | 6,086,383,893 | ― | 1.4852 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,836,763,257 | ― | 1.4545 | ― | |
| 2月末日 | 5,970,283,695 | ― | 1.5050 | ― | |
| 3月末日 | 5,763,639,489 | ― | 1.4552 | ― | |
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