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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 9月 6日至平成27年 9月 7日	第3期自平成27年 9月 8日至平成28年 9月 5日
営業収益
受取利息	50,374	32,170
有価証券売買等損益	111,680,451	481,095,896
営業収益合計	111,730,825	481,128,066
営業費用
支払利息	-	26,899
受託者報酬	1,809,716	2,405,234
委託者報酬	52,481,835	69,751,750
その他費用	129,363	159,265
営業費用合計	54,420,914	72,343,148
営業利益	57,309,911	408,784,918
経常利益	57,309,911	408,784,918
当期純利益	57,309,911	408,784,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	154,076,413	75,221,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	401,354,827	809,490,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	838,768,894	994,152,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	838,768,894	994,152,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,866,642	237,329,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,866,642	237,329,216
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	809,490,577	1,899,876,757

開示資料

決算

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