有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 9月 7日 | 第3期 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,374 | 32,170 |
| 有価証券売買等損益 | 111,680,451 | 481,095,896 |
| 営業収益合計 | 111,730,825 | 481,128,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 26,899 |
| 受託者報酬 | 1,809,716 | 2,405,234 |
| 委託者報酬 | 52,481,835 | 69,751,750 |
| その他費用 | 129,363 | 159,265 |
| 営業費用合計 | 54,420,914 | 72,343,148 |
| 営業利益 | 57,309,911 | 408,784,918 |
| 経常利益 | 57,309,911 | 408,784,918 |
| 当期純利益 | 57,309,911 | 408,784,918 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 154,076,413 | 75,221,763 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 401,354,827 | 809,490,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 838,768,894 | 994,152,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 838,768,894 | 994,152,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,866,642 | 237,329,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,866,642 | 237,329,216 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,490,577 | 1,899,876,757 |
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