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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/12/05 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 9月 8日至平成28年 9月 5日	第4期自平成28年 9月 6日至平成29年 9月 5日
営業収益
受取利息	32,170	11
有価証券売買等損益	481,095,896	267,579,071
営業収益合計	481,128,066	267,579,082
営業費用
支払利息	26,899	89,447
受託者報酬	2,405,234	3,135,392
委託者報酬	69,751,750	90,926,249
その他費用	159,265	222,487
営業費用合計	72,343,148	94,373,575
営業利益	408,784,918	173,205,507
経常利益	408,784,918	173,205,507
当期純利益	408,784,918	173,205,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	75,221,763	57,866,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	809,490,577	1,899,876,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	994,152,241	469,507,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	994,152,241	469,507,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,329,216	842,561,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,329,216	842,561,827
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,899,876,757	1,642,161,264

開示資料

決算

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