有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2023年9月6日至 2024年9月5日	第12期自 2024年9月6日至 2025年9月5日
営業収益
受取利息	129,675	1,055,351
有価証券売買等損益	2,012,957,544	△129,328,402
営業収益合計	2,013,087,219	△128,273,051
営業費用
支払利息	23,355	-
受託者報酬	7,923,027	7,189,909
委託者報酬	229,769,566	208,511,103
その他費用	506,914	459,970
営業費用合計	238,222,862	216,160,982
営業利益又は営業損失(△)	1,774,864,357	△344,434,033
経常利益又は経常損失(△)	1,774,864,357	△344,434,033
当期純利益又は当期純損失(△)	1,774,864,357	△344,434,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	218,117,568	28,932,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,015,085,253	8,431,680,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,199,204,918	893,659,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,199,204,918	893,659,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,339,356,008	2,051,167,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,339,356,008	2,051,167,998
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,431,680,952	6,900,805,507