有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年9月7日至 2022年9月5日	第10期自 2022年9月6日至 2023年9月5日
営業収益
有価証券売買等損益	1,473,916,224	△489,609,843
営業収益合計	1,473,916,224	△489,609,843
営業費用
支払利息	34,853	129,219
受託者報酬	6,211,867	7,818,956
委託者報酬	180,147,507	226,753,183
その他費用	397,368	500,239
営業費用合計	186,791,595	235,201,597
営業利益又は営業損失(△)	1,287,124,629	△724,811,440
経常利益又は経常損失(△)	1,287,124,629	△724,811,440
当期純利益又は当期純損失(△)	1,287,124,629	△724,811,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	224,131,366	△222,315,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,976,278,834	8,038,411,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,829,739,783	2,265,488,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,829,739,783	2,265,488,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,830,600,087	1,786,319,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,830,600,087	1,786,319,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,038,411,793	8,015,085,253