流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/03/15 9:50

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2017/03/15 9:50

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	556,591,202	346,718,237

注記表

2017/03/15 9:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,167,345	17,333,117

注記表

2017/03/15 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	205,234,173	275,268,713

注記表

2017/03/15 9:50

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	153,362,257	149,665,668

注記表

2017/03/15 9:50

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	300,287,094

注記表

2017/03/15 9:50

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,249,491	21,613,824

注記表

2017/03/15 9:50

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	11,181,574

注記表

2017/03/15 9:50