流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/03/15 9:50

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,605,579		966,681

▼▼17▼▼

2017/03/15 9:50

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,638,880	-

注記表

2017/03/15 9:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	10,870,000	19,090,000

注記表

2017/03/15 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,332,439	-

注記表

2017/03/15 9:50

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	162,788,265	679,442,575

注記表

2017/03/15 9:50

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,204,970

注記表

2017/03/15 9:50

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
負債の部
流動負債
未払金	3,761,903	3,786,016

注記表

2017/03/15 9:50

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払利息	14

注記表

2017/03/15 9:50