剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日	第6期中間計算期間自 平成30年12月18日至 令和 1年 6月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△76,150	300,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,152,349	26,125,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,529,229	78,446
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,529,229	78,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,890	1,627,192
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,890	1,627,192
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,572,947	28,973,338

2019/09/17 9:06

#2 中間注記表（連結）

2019/09/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2019/09/17 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2019/09/17 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	2,964,690,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,112,542,716

注記表

2019/09/17 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	1,956,453,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,740,917,065

注記表

2019/09/17 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	9,370,926,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,828,106,162

注記表

2019/09/17 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	8,205,697,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,575,547,209

注記表

2019/09/17 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	4,847,369,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,942,327,178

注記表

2019/09/17 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	4,440,952,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,869,638

注記表

2019/09/17 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	1,309,357,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,239,474,502

注記表

2019/09/17 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
元本	385,701,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,289,200

注記表

2019/09/17 9:06