有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156,197,806 | 156,197,806 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月15日) | 192,855,223 | 192,855,223 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月15日) | 185,106,131 | 185,106,131 | 1.1246 | 1.1246 |
| 平成27年12月末日 | 195,879,385 | ― | 1.1227 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 191,185,114 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 187,297,421 | ― | 1.0605 | ― | |
| 3月末日 | 191,228,528 | ― | 1.0844 | ― | |
| 4月末日 | 188,832,551 | ― | 1.0766 | ― | |
| 5月末日 | 190,564,749 | ― | 1.0859 | ― | |
| 6月末日 | 180,051,901 | ― | 1.0372 | ― | |
| 7月末日 | 184,487,956 | ― | 1.0616 | ― | |
| 8月末日 | 183,392,667 | ― | 1.0547 | ― | |
| 9月末日 | 182,142,057 | ― | 1.0470 | ― | |
| 10月末日 | 182,848,039 | ― | 1.0567 | ― | |
| 11月末日 | 181,204,175 | ― | 1.0913 | ― | |
| 12月末日 | 183,430,608 | ― | 1.1224 | ― | |
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