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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/15 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月15日)	156,197,806	156,197,806	1.0986	1.0986
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	192,855,223	192,855,223	1.1107	1.1107
第3計算期間末	(平成28年12月15日)	185,106,131	185,106,131	1.1246	1.1246
	平成27年12月末日	195,879,385	―	1.1227	―
	平成28年 1月末日	191,185,114	―	1.0915	―
	2月末日	187,297,421	―	1.0605	―
	3月末日	191,228,528	―	1.0844	―
	4月末日	188,832,551	―	1.0766	―
	5月末日	190,564,749	―	1.0859	―
	6月末日	180,051,901	―	1.0372	―
	7月末日	184,487,956	―	1.0616	―
	8月末日	183,392,667	―	1.0547	―
	9月末日	182,142,057	―	1.0470	―
	10月末日	182,848,039	―	1.0567	―
	11月末日	181,204,175	―	1.0913	―
	12月末日	183,430,608	―	1.1224	―

開示資料

決算

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