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- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
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| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156 | 156 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月15日) | 192 | 192 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月15日) | 185 | 185 | 1.1246 | 1.1246 |
| 第4計算期間末 | (平成29年12月15日) | 156 | 156 | 1.1917 | 1.1917 |
| 第5計算期間末 | (平成30年12月17日) | 211 | 211 | 1.1409 | 1.1409 |
| 平成30年 6月末日 | 241 | ― | 1.1631 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.1758 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 1.1707 | ― | |
| 9月末日 | 237 | ― | 1.1929 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 1.1422 | ― | |
| 11月末日 | 217 | ― | 1.1603 | ― | |
| 12月末日 | 204 | ― | 1.1065 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 209 | ― | 1.1406 | ― | |
| 2月末日 | 212 | ― | 1.1646 | ― | |
| 3月末日 | 212 | ― | 1.1746 | ― | |
| 4月末日 | 206 | ― | 1.1844 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 200 | ― | 1.1513 | ― | |
| 6月末日 | 204 | ― | 1.1728 | ― | |
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