- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
グローバル・ナビ
グローバル・ナビ
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156 | 156 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月15日) | 192 | 192 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月15日) | 185 | 185 | 1.1246 | 1.1246 |
| 第4計算期間末 | (平成29年12月15日) | 156 | 156 | 1.1917 | 1.1917 |
| 第5計算期間末 | (平成30年12月17日) | 211 | 211 | 1.1409 | 1.1409 |
| 平成29年12月末日 | 156 | ― | 1.2012 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 154 | ― | 1.1939 | ― | |
| 2月末日 | 249 | ― | 1.1643 | ― | |
| 3月末日 | 244 | ― | 1.1533 | ― | |
| 4月末日 | 246 | ― | 1.1711 | ― | |
| 5月末日 | 242 | ― | 1.1610 | ― | |
| 6月末日 | 241 | ― | 1.1631 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.1758 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 1.1707 | ― | |
| 9月末日 | 237 | ― | 1.1929 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 1.1422 | ― | |
| 11月末日 | 217 | ― | 1.1603 | ― | |
| 12月末日 | 204 | ― | 1.1065 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
