半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156,197,806 | 156,197,806 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月15日) | 192,855,223 | 192,855,223 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月15日) | 185,106,131 | 185,106,131 | 1.1246 | 1.1246 |
| 第4計算期間末 | (平成29年12月15日) | 156,391,984 | 156,391,984 | 1.1917 | 1.1917 |
| 平成29年 6月末日 | 164,079,232 | ― | 1.1438 | ― | |
| 7月末日 | 159,586,401 | ― | 1.1470 | ― | |
| 8月末日 | 156,526,959 | ― | 1.1521 | ― | |
| 9月末日 | 157,608,399 | ― | 1.1676 | ― | |
| 10月末日 | 159,281,532 | ― | 1.1829 | ― | |
| 11月末日 | 157,953,354 | ― | 1.1894 | ― | |
| 12月末日 | 156,633,912 | ― | 1.2012 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 154,752,927 | ― | 1.1939 | ― | |
| 2月末日 | 249,260,826 | ― | 1.1643 | ― | |
| 3月末日 | 244,757,834 | ― | 1.1533 | ― | |
| 4月末日 | 246,933,794 | ― | 1.1711 | ― | |
| 5月末日 | 242,602,689 | ― | 1.1610 | ― | |
| 6月末日 | 241,082,845 | ― | 1.1631 | ― | |
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