純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,207,316,840,603
追加型株式投資信託	853	13,043,312,848,128
単位型公社債投資信託	48	194,109,113,884
単位型株式投資信託	146	978,340,252,718
合計	1,085	15,423,079,055,333

2018/11/19 9:26

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,066,611	1.35
純資産総額		372,673,553	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2018/11/19 9:26

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/11/19 9:26

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2018/11/19 9:26

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/11/19 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月19日現在	平成30年 8月19日現在
負債合計	523	545
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:26

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成29年8月31日現在の「純資産計算書」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年2月28日現在の「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。

2018/11/19 9:26