半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 414,529,533 | 414,529,533 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 605,377,511 | 605,377,511 | 0.9268 | 0.9268 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 531,216,693 | 531,216,693 | 1.0214 | 1.0214 |
| 第4計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 421,706,728 | 421,706,728 | 1.0984 | 1.0984 |
| 平成29年 8月末日 | 444,397,571 | ― | 1.0646 | ― | |
| 9月末日 | 445,427,464 | ― | 1.0719 | ― | |
| 10月末日 | 433,887,130 | ― | 1.0791 | ― | |
| 11月末日 | 422,446,114 | ― | 1.0905 | ― | |
| 12月末日 | 422,891,373 | ― | 1.0921 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 435,149,981 | ― | 1.1263 | ― | |
| 2月末日 | 420,933,097 | ― | 1.1030 | ― | |
| 3月末日 | 417,396,788 | ― | 1.0704 | ― | |
| 4月末日 | 418,111,018 | ― | 1.0714 | ― | |
| 5月末日 | 414,755,033 | ― | 1.0622 | ― | |
| 6月末日 | 405,854,947 | ― | 1.0493 | ― | |
| 7月末日 | 407,814,948 | ― | 1.0727 | ― | |
| 8月末日 | 372,673,553 | ― | 1.0712 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 2,311,014,717 | 2,311,014,717 | 1.1880 | 1.1880 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 4,656,360,942 | 4,656,360,942 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 4,205,219,712 | 4,205,219,712 | 1.1438 | 1.1438 |
| 第4計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 3,073,451,912 | 3,073,451,912 | 1.1831 | 1.1831 |
| 平成29年 8月末日 | 3,649,864,802 | ― | 1.1770 | ― | |
| 9月末日 | 3,640,598,233 | ― | 1.2097 | ― | |
| 10月末日 | 3,505,899,548 | ― | 1.2247 | ― | |
| 11月末日 | 3,393,664,281 | ― | 1.2278 | ― | |
| 12月末日 | 3,347,070,223 | ― | 1.2426 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,279,209,798 | ― | 1.2392 | ― | |
| 2月末日 | 3,116,177,288 | ― | 1.1994 | ― | |
| 3月末日 | 2,967,025,352 | ― | 1.1544 | ― | |
| 4月末日 | 3,032,865,506 | ― | 1.1899 | ― | |
| 5月末日 | 2,953,528,589 | ― | 1.1752 | ― | |
| 6月末日 | 2,901,458,275 | ― | 1.1823 | ― | |
| 7月末日 | 2,907,559,275 | ― | 1.2161 | ― | |
| 8月末日 | 2,874,328,003 | ― | 1.2174 | ― | |
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