有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年 2月18日)	414	414	1.0235	1.0235
第2計算期間末 (2016年 2月18日)	605	605	0.9268	0.9268
第3計算期間末 (2017年 2月20日)	531	531	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (2018年 2月19日)	421	421	1.0984	1.0984
第5計算期間末 (2019年 2月18日)	320	320	1.0219	1.0219
第6計算期間末 (2020年2月18日)	277	277	1.1219	1.1219
第7計算期間末 (2021年2月18日)	320	320	1.3337	1.3337
2020年2月末日	253	-	1.0657	-
3月末日	229	-	0.9612	-
4月末日	245	-	1.0402	-
5月末日	258	-	1.0709	-
6月末日	254	-	1.0775	-
7月末日	263	-	1.1394	-
8月末日	271	-	1.1900	-
9月末日	263	-	1.1651	-
10月末日	264	-	1.1528	-
11月末日	284	-	1.2559	-
12月末日	288	-	1.2880	-
2021年1月末日	316	-	1.2985	-
2月末日	313	-	1.3254	-

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年 2月18日)	2,311	2,311	1.1880	1.1880
第2計算期間末 (2016年 2月18日)	4,656	4,656	1.0313	1.0313
第3計算期間末 (2017年 2月20日)	4,205	4,205	1.1438	1.1438
第4計算期間末 (2018年 2月19日)	3,073	3,073	1.1831	1.1831
第5計算期間末 (2019年 2月18日)	2,459	2,459	1.1705	1.1705
第6計算期間末 (2020年2月18日)	2,198	2,198	1.3093	1.3093
第7計算期間末 (2021年2月18日)	1,984	1,984	1.5079	1.5079
2020年2月末日	2,070	-	1.2387	-
3月末日	1,827	-	1.1070	-
4月末日	1,942	-	1.1815	-
5月末日	2,008	-	1.2252	-
6月末日	1,968	-	1.2363	-
7月末日	1,913	-	1.2709	-
8月末日	1,959	-	1.3376	-
9月末日	1,943	-	1.3146	-
10月末日	1,852	-	1.2861	-
11月末日	1,967	-	1.3938	-
12月末日	1,974	-	1.4259	-
2021年1月末日	1,937	-	1.4514	-
2月末日	1,912	-	1.5054	-