有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 414,529,533 | 414,529,533 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 605,377,511 | 605,377,511 | 0.9268 | 0.9268 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 531,216,693 | 531,216,693 | 1.0214 | 1.0214 |
| 平成28年 2月末日 | 612,363,174 | ― | 0.9374 | ― | |
| 3月末日 | 636,452,513 | ― | 0.9726 | ― | |
| 4月末日 | 646,381,889 | ― | 0.9839 | ― | |
| 5月末日 | 640,374,585 | ― | 0.9754 | ― | |
| 6月末日 | 622,083,074 | ― | 0.9612 | ― | |
| 7月末日 | 640,941,401 | ― | 0.9926 | ― | |
| 8月末日 | 609,188,427 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 609,346,321 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 603,082,381 | ― | 0.9875 | ― | |
| 11月末日 | 604,285,564 | ― | 0.9841 | ― | |
| 12月末日 | 607,242,171 | ― | 0.9954 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 536,213,348 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2月末日 | 532,899,382 | ― | 1.0251 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 2,311,014,717 | 2,311,014,717 | 1.1880 | 1.1880 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 4,656,360,942 | 4,656,360,942 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 4,205,219,712 | 4,205,219,712 | 1.1438 | 1.1438 |
| 平成28年 2月末日 | 4,699,607,865 | ― | 1.0404 | ― | |
| 3月末日 | 4,849,732,668 | ― | 1.0721 | ― | |
| 4月末日 | 4,765,331,378 | ― | 1.0595 | ― | |
| 5月末日 | 4,665,634,622 | ― | 1.0609 | ― | |
| 6月末日 | 4,236,541,401 | ― | 0.9741 | ― | |
| 7月末日 | 4,413,667,961 | ― | 1.0218 | ― | |
| 8月末日 | 4,380,847,470 | ― | 1.0196 | ― | |
| 9月末日 | 4,271,385,501 | ― | 1.0041 | ― | |
| 10月末日 | 4,312,787,289 | ― | 1.0257 | ― | |
| 11月末日 | 4,520,930,177 | ― | 1.0925 | ― | |
| 12月末日 | 4,411,205,802 | ― | 1.1437 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,211,831,407 | ― | 1.1347 | ― | |
| 2月末日 | 4,202,160,990 | ― | 1.1450 | ― | |
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