有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年 2月18日)	414	414	1.0235	1.0235
第2計算期間末 (平成28年 2月18日)	605	605	0.9268	0.9268
第3計算期間末 (平成29年 2月20日)	531	531	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (平成30年 2月19日)	421	421	1.0984	1.0984
第5計算期間末 (平成31年 2月18日)	320	320	1.0219	1.0219
第6計算期間末 (令和2年2月18日)	277	277	1.1219	1.1219
平成31年2月末日	323	-	1.0300	-
3月末日	321	-	1.0308	-
4月末日	313	-	1.0413	-
令和1年5月末日	304	-	1.0176	-
6月末日	312	-	1.0481	-
7月末日	311	-	1.0494	-
8月末日	304	-	1.0382	-
9月末日	304	-	1.0461	-
10月末日	277	-	1.0604	-
11月末日	258	-	1.0792	-
12月末日	274	-	1.0988	-
令和2年1月末日	272	-	1.1005	-
2月末日	253	-	1.0657	-

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年 2月18日)	2,311	2,311	1.1880	1.1880
第2計算期間末 (平成28年 2月18日)	4,656	4,656	1.0313	1.0313
第3計算期間末 (平成29年 2月20日)	4,205	4,205	1.1438	1.1438
第4計算期間末 (平成30年 2月19日)	3,073	3,073	1.1831	1.1831
第5計算期間末 (平成31年 2月18日)	2,459	2,459	1.1705	1.1705
第6計算期間末 (令和2年2月18日)	2,198	2,198	1.3093	1.3093
平成31年2月末日	2,471	-	1.1837	-
3月末日	2,396	-	1.1887	-
4月末日	2,411	-	1.2120	-
令和1年5月末日	2,308	-	1.1618	-
6月末日	2,338	-	1.1832	-
7月末日	2,337	-	1.1975	-
8月末日	2,237	-	1.1637	-
9月末日	2,280	-	1.1908	-
10月末日	2,293	-	1.2198	-
11月末日	2,269	-	1.2500	-
12月末日	2,225	-	1.2760	-
令和2年1月末日	2,151	-	1.2735	-
2月末日	2,070	-	1.2387	-