有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 414 | 414 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 605 | 605 | 0.9268 | 0.9268 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 531 | 531 | 1.0214 | 1.0214 |
| 第4計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 421 | 421 | 1.0984 | 1.0984 |
| 第5計算期間末 | (平成31年 2月18日) | 320 | 320 | 1.0219 | 1.0219 |
| 平成30年 2月末日 | 420 | ― | 1.1030 | ― | |
| 3月末日 | 417 | ― | 1.0704 | ― | |
| 4月末日 | 418 | ― | 1.0714 | ― | |
| 5月末日 | 414 | ― | 1.0622 | ― | |
| 6月末日 | 405 | ― | 1.0493 | ― | |
| 7月末日 | 407 | ― | 1.0727 | ― | |
| 8月末日 | 372 | ― | 1.0712 | ― | |
| 9月末日 | 368 | ― | 1.0642 | ― | |
| 10月末日 | 336 | ― | 0.9979 | ― | |
| 11月末日 | 337 | ― | 1.0173 | ― | |
| 12月末日 | 313 | ― | 0.9613 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 318 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 323 | ― | 1.0300 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 2,311 | 2,311 | 1.1880 | 1.1880 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 4,656 | 4,656 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 4,205 | 4,205 | 1.1438 | 1.1438 |
| 第4計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 3,073 | 3,073 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第5計算期間末 | (平成31年 2月18日) | 2,459 | 2,459 | 1.1705 | 1.1705 |
| 平成30年 2月末日 | 3,116 | ― | 1.1994 | ― | |
| 3月末日 | 2,967 | ― | 1.1544 | ― | |
| 4月末日 | 3,032 | ― | 1.1899 | ― | |
| 5月末日 | 2,953 | ― | 1.1752 | ― | |
| 6月末日 | 2,901 | ― | 1.1823 | ― | |
| 7月末日 | 2,907 | ― | 1.2161 | ― | |
| 8月末日 | 2,874 | ― | 1.2174 | ― | |
| 9月末日 | 2,818 | ― | 1.2373 | ― | |
| 10月末日 | 2,583 | ― | 1.1600 | ― | |
| 11月末日 | 2,597 | ― | 1.1867 | ― | |
| 12月末日 | 2,341 | ― | 1.1006 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,394 | ― | 1.1329 | ― | |
| 2月末日 | 2,471 | ― | 1.1837 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
