有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2017年 2月20日)	531	531	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (2018年 2月19日)	421	421	1.0984	1.0984
第5計算期間末 (2019年 2月18日)	320	320	1.0219	1.0219
第6計算期間末 (2020年2月18日)	277	277	1.1219	1.1219
第7計算期間末 (2021年2月18日)	320	320	1.3337	1.3337
第8計算期間末 (2022年2月18日)	272	272	1.3019	1.3019
第9計算期間末 (2023年2月20日)	212	212	1.1360	1.1360
第10計算期間末 (2024年2月19日)	214	214	1.1767	1.1767
第11計算期間末 (2025年2月18日)	195	195	1.2364	1.2364
第12計算期間末 (2026年2月18日)	193	193	1.3614	1.3614
2025年2月末日	191	-	1.2152	-
3月末日	170	-	1.1796	-
4月末日	171	-	1.1919	-
5月末日	178	-	1.2359	-
6月末日	181	-	1.2763	-
7月末日	185	-	1.2789	-
8月末日	186	-	1.2914	-
9月末日	190	-	1.3160	-
10月末日	192	-	1.3363	-
11月末日	189	-	1.3282	-
12月末日	191	-	1.3480	-
2026年1月末日	198	-	1.3798	-
2月末日	196	-	1.3824	-

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2017年 2月20日)	4,205	4,205	1.1438	1.1438
第4計算期間末 (2018年 2月19日)	3,073	3,073	1.1831	1.1831
第5計算期間末 (2019年 2月18日)	2,459	2,459	1.1705	1.1705
第6計算期間末 (2020年2月18日)	2,198	2,198	1.3093	1.3093
第7計算期間末 (2021年2月18日)	1,984	1,984	1.5079	1.5079
第8計算期間末 (2022年2月18日)	2,236	2,236	1.5983	1.5983
第9計算期間末 (2023年2月20日)	2,007	2,007	1.6814	1.6814
第10計算期間末 (2024年2月19日)	2,191	2,191	2.0512	2.0512
第11計算期間末 (2025年2月18日)	2,262	2,262	2.2972	2.2972
第12計算期間末 (2026年2月18日)	2,495	2,495	2.6503	2.6503
2025年2月末日	2,197	-	2.2307	-
3月末日	2,130	-	2.1700	-
4月末日	2,055	-	2.1043	-
5月末日	2,163	-	2.2068	-
6月末日	2,248	-	2.3011	-
7月末日	2,333	-	2.3833	-
8月末日	2,295	-	2.3752	-
9月末日	2,360	-	2.4601	-
10月末日	2,449	-	2.5893	-
11月末日	2,473	-	2.6214	-
12月末日	2,508	-	2.6664	-
2026年1月末日	2,529	-	2.6898	-
2月末日	2,576	-	2.7366	-