純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第5期平成31年3月25日現在	第6期中間計算期間末令和1年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.4171円	1.4484円
(1万口当たり純資産額)	(14,171円)	(14,484円)

2019/12/25 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,184,021,420,937
追加型株式投資信託	866	13,707,188,049,398
単位型公社債投資信託	40	109,914,896,574
単位型株式投資信託	167	1,264,802,784,203
合計	1,099	16,265,927,151,112

2019/12/25 9:07

#3 投資状況（連結）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,262,920	0.10
純資産総額		3,183,473,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2019/12/25 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/12/25 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2019/12/25 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/12/25 9:07