半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,180,210,277	99.90
	内 日本	3,180,210,277	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,262,920	0.10
純資産総額		3,183,473,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		225,993,751	99.95
	内 日本	225,993,751	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,636	0.05
純資産総額		226,113,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,322,638,996	97.55
	内 フランス	1,671,322,054	49.07
	内 アメリカ	1,651,316,942	48.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,573,416	2.45
純資産総額		3,406,212,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。