有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,524,690,590	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,035,202	1.42
純資産総額		3,575,725,792	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	228,234,950	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,988,213	3.38
純資産総額		236,223,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,867,138,642	49.75
	フランス	1,850,075,791	49.29
	小計	3,717,214,433	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,598,905	0.94
純資産総額		3,752,813,338	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。