半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,481,409,568	101.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,390,760	△1.03
純資産総額		5,425,018,808	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	426,582,104	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,603,704	1.29
純資産総額		432,185,808	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,643,078,613	61.66
	フランス	1,562,392,880	26.44
	小計	5,205,471,493	88.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	702,428,195	11.88
純資産総額		5,907,899,688	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。