半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,526,119,755	100.05
	内 日本	2,526,119,755	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,220,304	△0.05
純資産総額		2,524,899,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		180,167,084	98.94
	内 日本	180,167,084	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,937,473	1.06
純資産総額		182,104,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,670,450,899	98.67
	内 アメリカ	2,139,778,486	79.07
	内 アイルランド	529,025,954	19.55
	内 ルクセンブルグ	1,646,459	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,878,559	1.33
純資産総額		2,706,329,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。