有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,652,371,017	100.00
	内 日本	2,652,371,017	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,349	0.00
純資産総額		2,652,458,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		197,180,262	99.67
	内 日本	197,180,262	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,233	0.33
純資産総額		197,830,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,700,612,068	59.68
	内 日本	1,700,612,068	59.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,148,977,226	40.32
純資産総額		2,849,589,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。