有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,077,015,834	100.04
	内 日本	3,077,015,834	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,090,204	△0.04
純資産総額		3,075,925,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		213,311,907	105.33
	内 日本	213,311,907	105.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,785,595	△5.33
純資産総額		202,526,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,234,876,719	98.31
	内 アメリカ	2,211,070,506	67.20
	内 アイルランド	1,021,497,132	31.05
	内 ルクセンブルグ	2,309,081	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,451,940	1.69
純資産総額		3,290,328,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。