半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,313,220,393	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,164,621	1.92
純資産総額		7,456,385,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	587,294,875	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,344,858	0.90
純資産総額		592,639,733	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,125,109,149	64.87
	フランス	2,231,666,174	28.24
	小計	7,356,775,323	93.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	543,554,964	6.88
純資産総額		7,900,330,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。