有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/24-2023/03/23)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,732,788,201	99.98
	内 日本	2,732,788,201	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		414,831	0.02
純資産総額		2,733,203,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		163,567,760	99.19
	内 日本	163,567,760	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,343,171	0.81
純資産総額		164,910,931	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,839,101,087	98.02
	内 アメリカ	1,950,279,676	67.34
	内 アイルランド	888,821,411	30.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,277,353	1.98
純資産総額		2,896,378,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。