半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月24日-令和5年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,761,159,508	99.96
	内 日本	2,761,159,508	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,078,048	0.04
純資産総額		2,762,237,556	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		167,491,549	101.71
	内 日本	167,491,549	101.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,821,114	△1.71
純資産総額		164,670,435	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,473,686,810	50.32
	内 アメリカ	1,038,067,934	35.45
	内 アイルランド	435,260,236	14.86
	内 ルクセンブルグ	358,640	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,454,913,330	49.68
純資産総額		2,928,600,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。