半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,910,948,741	99.97
	内 日本	2,910,948,741	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		850,342	0.03
純資産総額		2,911,799,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		205,067,134	100.83
	内 日本	205,067,134	100.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,690,451	△0.83
純資産総額		203,376,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,049,687,549	97.87
	内 アメリカ	1,809,700,174	58.08
	内 アイルランド	1,239,987,375	39.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,351,476	2.13
純資産総額		3,116,039,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。