有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,788,813,282	99.97
	内 日本	2,788,813,282	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		930,776	0.03
純資産総額		2,789,744,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		210,199,262	103.37
	内 日本	210,199,262	103.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,857,029	△3.37
純資産総額		203,342,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,967,849,905	98.96
	内 アメリカ	2,366,801,233	78.92
	内 アイルランド	601,048,672	20.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,151,606	1.04
純資産総額		2,999,001,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。