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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年12月 5日)	592,436,478	596,685,765	1.1154	1.1234
第2特定期間末	(平成27年 6月 5日)	305,324,279	307,463,656	1.1417	1.1497
第3特定期間末	(平成27年12月 7日)	2,615,627,635	2,672,884,386	0.9136	0.9336
第4特定期間末	(平成28年 6月 6日)	4,323,197,485	4,449,257,513	0.6859	0.7059
第5特定期間末	(平成28年12月 5日)	4,287,278,171	4,391,566,885	0.6166	0.6316
	平成27年12月末日	3,634,562,754	―	0.8898	―
	平成28年 1月末日	3,792,901,850	―	0.7888	―
	2月末日	3,711,119,943	―	0.7374	―
	3月末日	4,007,130,335	―	0.7495	―
	4月末日	4,348,287,707	―	0.7364	―
	5月末日	4,444,909,942	―	0.7175	―
	6月末日	3,891,395,273	―	0.6123	―
	7月末日	4,107,253,041	―	0.6514	―
	8月末日	3,965,348,522	―	0.6289	―
	9月末日	3,834,756,698	―	0.6074	―
	10月末日	3,996,818,404	―	0.6091	―
	11月末日	4,298,973,251	―	0.6247	―
	12月末日	4,600,426,095	―	0.6406	―

開示資料

決算

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