有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 592 | 596 | 1.1154 | 1.1234 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 305 | 307 | 1.1417 | 1.1497 |
| 第3特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,615 | 2,672 | 0.9136 | 0.9336 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 4,323 | 4,449 | 0.6859 | 0.7059 |
| 第5特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 4,287 | 4,391 | 0.6166 | 0.6316 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 4,603 | 4,678 | 0.6176 | 0.6276 |
| 第7特定期間末 | (平成29年12月 5日) | 4,532 | 4,583 | 0.6127 | 0.6197 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 6月 5日) | 5,089 | 5,151 | 0.5717 | 0.5787 |
| 第9特定期間末 | (平成30年12月 5日) | 4,758 | 4,790 | 0.5263 | 0.5298 |
| 平成29年12月末日 | 4,610 | ― | 0.6251 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,832 | ― | 0.6310 | ― | |
| 2月末日 | 4,787 | ― | 0.5916 | ― | |
| 3月末日 | 4,885 | ― | 0.5594 | ― | |
| 4月末日 | 5,088 | ― | 0.5735 | ― | |
| 5月末日 | 4,907 | ― | 0.5612 | ― | |
| 6月末日 | 5,079 | ― | 0.5658 | ― | |
| 7月末日 | 5,285 | ― | 0.5793 | ― | |
| 8月末日 | 5,343 | ― | 0.5785 | ― | |
| 9月末日 | 5,436 | ― | 0.5761 | ― | |
| 10月末日 | 4,853 | ― | 0.5074 | ― | |
| 11月末日 | 4,742 | ― | 0.5237 | ― | |
| 12月末日 | 4,125 | ― | 0.4720 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
