有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 592,436,478 | 596,685,765 | 1.1154 | 1.1234 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 305,324,279 | 307,463,656 | 1.1417 | 1.1497 |
| 第3特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,615,627,635 | 2,672,884,386 | 0.9136 | 0.9336 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 4,323,197,485 | 4,449,257,513 | 0.6859 | 0.7059 |
| 第5特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 4,287,278,171 | 4,391,566,885 | 0.6166 | 0.6316 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 4,603,588,194 | 4,678,130,852 | 0.6176 | 0.6276 |
| 第7特定期間末 | (平成29年12月 5日) | 4,532,046,916 | 4,583,828,354 | 0.6127 | 0.6197 |
| 平成28年12月末日 | 4,600,426,095 | ― | 0.6406 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,973,321,654 | ― | 0.6286 | ― | |
| 2月末日 | 4,920,547,585 | ― | 0.6167 | ― | |
| 3月末日 | 4,900,043,193 | ― | 0.6089 | ― | |
| 4月末日 | 4,694,247,396 | ― | 0.6133 | ― | |
| 5月末日 | 4,612,217,953 | ― | 0.6182 | ― | |
| 6月末日 | 4,475,314,664 | ― | 0.6248 | ― | |
| 7月末日 | 4,342,439,507 | ― | 0.6168 | ― | |
| 8月末日 | 4,256,332,565 | ― | 0.5931 | ― | |
| 9月末日 | 4,774,142,818 | ― | 0.6110 | ― | |
| 10月末日 | 4,579,904,389 | ― | 0.6176 | ― | |
| 11月末日 | 4,533,600,322 | ― | 0.6149 | ― | |
| 12月末日 | 4,610,701,555 | ― | 0.6251 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
