有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 592,436,478 | 596,685,765 | 1.1154 | 1.1234 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 305,324,279 | 307,463,656 | 1.1417 | 1.1497 |
| 第3特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,615,627,635 | 2,672,884,386 | 0.9136 | 0.9336 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 4,323,197,485 | 4,449,257,513 | 0.6859 | 0.7059 |
| 第5特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 4,287,278,171 | 4,391,566,885 | 0.6166 | 0.6316 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 4,603,588,194 | 4,678,130,852 | 0.6176 | 0.6276 |
| 第7特定期間末 | (平成29年12月 5日) | 4,532,046,916 | 4,583,828,354 | 0.6127 | 0.6197 |
| 第8特定期間末 | (平成30年 6月 5日) | 5,089,208,420 | 5,151,522,164 | 0.5717 | 0.5787 |
| 平成29年 6月末日 | 4,475,314,664 | ― | 0.6248 | ― | |
| 7月末日 | 4,342,439,507 | ― | 0.6168 | ― | |
| 8月末日 | 4,256,332,565 | ― | 0.5931 | ― | |
| 9月末日 | 4,774,142,818 | ― | 0.6110 | ― | |
| 10月末日 | 4,579,904,389 | ― | 0.6176 | ― | |
| 11月末日 | 4,533,600,322 | ― | 0.6149 | ― | |
| 12月末日 | 4,610,701,555 | ― | 0.6251 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,832,238,211 | ― | 0.6310 | ― | |
| 2月末日 | 4,787,974,618 | ― | 0.5916 | ― | |
| 3月末日 | 4,885,714,883 | ― | 0.5594 | ― | |
| 4月末日 | 5,088,877,725 | ― | 0.5735 | ― | |
| 5月末日 | 4,907,212,378 | ― | 0.5612 | ― | |
| 6月末日 | 5,079,850,183 | ― | 0.5658 | ― | |
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