純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2015年10月31日現在
純資産	1,548,856
有価証券投資の取得原価	36,632
クラスS(JPY)
純資産	49,719

合計額は、千未満を端数処理した金額を反映している場合もあります。
(2)損益計算書

2016/10/25 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年7月29日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	389	5,918,600,293,964
単位型公社債投資信託	48	353,027,465,726
単位型株式投資信託	7	79,600,055,072
合計	444	6,351,227,814,762

(ご参考)
平成28年7月29日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/10/25 9:21

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	856,874	1.93
純資産総額		44,290,242	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2016/10/25 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/10/25 9:21

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号2016/10/25 9:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2016/10/25 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
負債合計	-	37
純資産の部
元本等

注記表

2016/10/25 9:21