- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 42,933,368 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,000 | 1.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 856,874 | 1.93 |
| 純資産総額 | 44,290,242 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 41,404,168 | 62.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,762,558 | 37.42 |
| 純資産総額 | 66,166,726 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
