半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,221,355,631	97.55
	内 バミューダ	5,221,355,631	97.55
親投資信託受益証券		499,006	0.01
	内 日本	499,006	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,814,251	2.44
純資産総額		5,352,668,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,623,628	74.03
	内 日本	36,623,628	74.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,847,859	25.97
純資産総額		49,471,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。