半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,276,756,374	97.61
	内 バミューダ	4,276,756,374	97.61
親投資信託受益証券		498,956	0.01
	内 日本	498,956	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,192,258	2.38
純資産総額		4,381,447,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,468,014	100.00
純資産総額	49,468,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。