有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,805,111,715	97.24
	内 バミューダ	4,805,111,715	97.24
親投資信託受益証券		499,006	0.01
	内 日本	499,006	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,936,014	2.75
純資産総額		4,941,546,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,489,676	73.76
	内 日本	36,489,676	73.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,982,852	26.24
純資産総額		49,472,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。