有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,476,476,342	98.13
	内 バミューダ	6,476,476,342	98.13
親投資信託受益証券		499,055	0.01
	内 日本	499,055	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,771,069	1.86
純資産総額		6,599,746,466	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,067,185	60.77
	内 日本	30,067,185	60.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,409,356	39.23
純資産総額		49,476,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。