半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,380,418,471	97.38
	内 バミューダ	3,380,418,471	97.38
親投資信託受益証券		497,610	0.01
	内 日本	497,610	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,288,591	2.60
純資産総額		3,471,204,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,548,000	75.51
	内 日本	900,548,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,136,108	24.49
純資産総額		1,192,684,108	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。