有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,946,960,355	97.28
	内 バミューダ	3,946,960,355	97.28
親投資信託受益証券		497,708	0.01
	内 日本	497,708	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,851,258	2.71
純資産総額		4,057,309,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,955,000	76.37
	内 日本	910,955,000	76.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,937,297	23.63
純資産総額		1,192,892,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。