有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,584,767,277	98.09
	内 バミューダ	2,584,767,277	98.09
親投資信託受益証券		496,918	0.02
	内 日本	496,918	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,738,502	1.89
純資産総額		2,635,002,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,157,000	60.15
	内 日本	300,157,000	60.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,837,590	39.85
純資産総額		498,994,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。