純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/24 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2019/05/24 9:05

#3 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2019/05/24 9:05

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/05/24 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1バミューダ諸島投資信託受益証券ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)963,560.396310,857.5310,461,888,03610,87810,481,609,99097.032日本親投資信託受益証券日本短期公社債マザーファンド49,7021.004449,9201.004449,9200.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 2月28日現在)e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.03親投資信託受益証券0.00合計97.03(参考)日本短期公社債マザーファンド
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細該当事項はありません。

2019/05/24 9:05

#6 投資状況（連結）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	320,568,056	2.96
純資産総額		10,802,227,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ諸島10,481,609,99097.03親投資信託受益証券日本49,9200.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―320,568,0562.96純資産総額10,802,227,966100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)日本短期公社債マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,493,590	100.00
純資産総額		49,493,590	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,493,590100.00純資産総額49,493,590100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/05/24 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/24 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号

2019/05/24 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号

2019/05/24 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/24 9:05

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/05/24 9:05

#12 附属明細表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2018年10月31日現在
純資産	11,819,071
有価証券投資の取得原価	469,269
クラスS(JPY)
純資産	992,208

0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
投資有価証券明細表

2019/05/24 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月25日現在
負債合計	96
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/24 9:05