有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 2月28日 至 平成30年 2月26日 | 第4期 自 平成30年 2月27日 至 平成31年 2月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,861,088 | 174,346,245 |
| 有価証券売買等損益 | 35,550,466 | △41,081,979 |
| その他収益 | - | 70,548 |
| 営業収益合計 | 66,411,554 | 133,334,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,673 | 262,499 |
| 受託者報酬 | 621,865 | 3,435,098 |
| 委託者報酬 | 32,129,484 | 177,480,010 |
| その他費用 | 121,202 | 336,576 |
| 営業費用合計 | 32,921,224 | 181,514,183 |
| 営業利益 | 33,490,330 | △48,179,369 |
| 経常利益 | 33,490,330 | △48,179,369 |
| 当期純利益 | 33,490,330 | △48,179,369 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,317,345 | △13,766,489 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 706 | 208,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,379 | 952,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,379 | 952,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,891 | 138,904 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,891 | 138,904 |
| 分配金 | 31,520,771 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,408 | △33,390,567 |
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