有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第7期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取配当金	112,747,729	92,830,924
受取利息	158	613
有価証券売買等損益	164,491,663	△120,935,464
営業収益合計	277,239,550	△28,103,927
営業費用
支払利息	86,167	41,825
受託者報酬	2,336,318	2,043,596
委託者報酬	120,714,143	105,590,019
その他費用	209,666	181,696
営業費用合計	123,346,294	107,857,136
営業利益又は営業損失(△)	153,893,256	△135,961,063
経常利益又は経常損失(△)	153,893,256	△135,961,063
当期純利益又は当期純損失(△)	153,893,256	△135,961,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,805,785	6,478,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,845	2,022,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,986	330,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,986	330,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	183,785,794	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,022,106	△140,668,862