有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/26-2023/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2021年2月26日至 2022年2月25日	第8期自 2022年2月26日至 2023年2月27日
営業収益
受取配当金	92,830,924	78,722,518
受取利息	613	1,045
有価証券売買等損益	△120,935,464	△484,367,868
営業収益合計	△28,103,927	△405,644,305
営業費用
支払利息	41,825	49,134
受託者報酬	2,043,596	1,571,862
委託者報酬	105,590,019	81,217,841
その他費用	181,696	139,725
営業費用合計	107,857,136	82,978,562
営業利益又は営業損失(△)	△135,961,063	△488,622,867
経常利益又は経常損失(△)	△135,961,063	△488,622,867
当期純利益又は当期純損失(△)	△135,961,063	△488,622,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,478,816	△34,159,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,022,106	△140,668,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,267	20,888,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,888,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,267	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,356	4,876,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,356	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,876,430
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△140,668,862	△579,120,004