有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年2月27日至平成31年2月25日	第5期自平成31年2月26日至令和2年2月25日
営業収益
受取配当金	174,346,245	142,672,911
有価証券売買等損益	△41,081,979	343,993,397
その他収益	70,548	-
営業収益合計	133,334,814	486,666,308
営業費用
支払利息	262,499	167,595
受託者報酬	3,435,098	2,936,536
委託者報酬	177,480,010	151,722,871
その他費用	336,576	277,121
営業費用合計	181,514,183	155,104,123
営業利益又は営業損失(△)	△48,179,369	331,562,185
経常利益又は経常損失(△)	△48,179,369	331,562,185
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,179,369	331,562,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,766,489	52,113,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,408	△33,390,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,809	10,476,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,476,203
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,809	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,904	2,685,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,904	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,685,714
分配金	-	253,711,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,390,567	136,845